嘉实周期优选混合(070027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.7280元 | 4.4870元 |
| 2026-02-12 | 3.7900元 | 4.5490元 |
| 2026-02-11 | 3.7350元 | 4.4940元 |
| 2026-02-10 | 3.7240元 | 4.4830元 |
| 2026-02-09 | 3.7510元 | 4.5100元 |
| 2026-02-06 | 3.7040元 | 4.4630元 |
| 2026-02-05 | 3.7230元 | 4.4820元 |
| 2026-02-04 | 3.7710元 | 4.5300元 |
| 2026-02-03 | 3.7110元 | 4.4700元 |
| 2026-02-02 | 3.6280元 | 4.3870元 |
| 2026-01-30 | 3.8000元 | 4.5590元 |
| 2026-01-29 | 3.9030元 | 4.6620元 |
| 2026-01-28 | 3.9040元 | 4.6630元 |
| 2026-01-27 | 3.7990元 | 4.5580元 |
| 2026-01-26 | 3.7950元 | 4.5540元 |
| 2026-01-23 | 3.7840元 | 4.5430元 |
| 2026-01-22 | 3.7550元 | 4.5140元 |
| 2026-01-21 | 3.7910元 | 4.5500元 |
| 2026-01-20 | 3.7700元 | 4.5290元 |
| 2026-01-19 | 3.7540元 | 4.5130元 |
| 2026-01-16 | 3.7510元 | 4.5100元 |
| 2026-01-15 | 3.7330元 | 4.4920元 |
| 2026-01-14 | 3.7110元 | 4.4700元 |
| 2026-01-13 | 3.7110元 | 4.4700元 |
| 2026-01-12 | 3.7230元 | 4.4820元 |
| 2026-01-09 | 3.6940元 | 4.4530元 |
| 2026-01-08 | 3.6850元 | 4.4440元 |
| 2026-01-07 | 3.7170元 | 4.4760元 |
| 2026-01-06 | 3.6600元 | 4.4190元 |
| 2026-01-05 | 3.5500元 | 4.3090元 |
| 2025-12-31 | 3.4610元 | 4.2200元 |
| 2025-12-30 | 3.4270元 | 4.1860元 |
| 2025-12-29 | 3.4140元 | 4.1730元 |
| 2025-12-26 | 3.4520元 | 4.2110元 |
| 2025-12-25 | 3.4160元 | 4.1750元 |
| 2025-12-24 | 3.4190元 | 4.1780元 |
| 2025-12-23 | 3.4030元 | 4.1620元 |
| 2025-12-22 | 3.3940元 | 4.1530元 |
| 2025-12-19 | 3.3620元 | 4.1210元 |
| 2025-12-18 | 3.3310元 | 4.0900元 |
| 2025-12-17 | 3.3350元 | 4.0940元 |
| 2025-12-16 | 3.2830元 | 4.0420元 |
| 2025-12-15 | 3.3280元 | 4.0870元 |
| 2025-12-12 | 3.3460元 | 4.1050元 |
| 2025-12-11 | 3.2960元 | 4.0550元 |
| 2025-12-10 | 3.3250元 | 4.0840元 |
| 2025-12-09 | 3.3180元 | 4.0770元 |
| 2025-12-08 | 3.3860元 | 4.1450元 |
| 2025-12-05 | 3.3690元 | 4.1280元 |
| 2025-12-04 | 3.3320元 | 4.0910元 |