嘉实周期优选混合(070027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.7360元 | 4.4950元 |
| 2026-06-04 | 3.8190元 | 4.5780元 |
| 2026-06-03 | 3.8330元 | 4.5920元 |
| 2026-06-02 | 3.8380元 | 4.5970元 |
| 2026-06-01 | 3.8000元 | 4.5590元 |
| 2026-05-29 | 3.8670元 | 4.6260元 |
| 2026-05-28 | 3.9200元 | 4.6790元 |
| 2026-05-27 | 3.9750元 | 4.7340元 |
| 2026-05-26 | 4.0540元 | 4.8130元 |
| 2026-05-25 | 4.0310元 | 4.7900元 |
| 2026-05-22 | 3.9350元 | 4.6940元 |
| 2026-05-21 | 3.8980元 | 4.6570元 |
| 2026-05-20 | 3.9890元 | 4.7480元 |
| 2026-05-19 | 3.9030元 | 4.6620元 |
| 2026-05-18 | 3.8070元 | 4.5660元 |
| 2026-05-15 | 3.8420元 | 4.6010元 |
| 2026-05-14 | 3.8420元 | 4.6010元 |
| 2026-05-13 | 3.9430元 | 4.7020元 |
| 2026-05-12 | 3.9030元 | 4.6620元 |
| 2026-05-11 | 3.8930元 | 4.6520元 |
| 2026-05-08 | 3.8470元 | 4.6060元 |
| 2026-05-07 | 3.8740元 | 4.6330元 |
| 2026-05-06 | 3.8910元 | 4.6500元 |
| 2026-04-30 | 3.8240元 | 4.5830元 |
| 2026-04-29 | 3.8010元 | 4.5600元 |
| 2026-04-28 | 3.7230元 | 4.4820元 |
| 2026-04-27 | 3.7290元 | 4.4880元 |
| 2026-04-24 | 3.6950元 | 4.4540元 |
| 2026-04-23 | 3.6650元 | 4.4240元 |
| 2026-04-22 | 3.7000元 | 4.4590元 |
| 2026-04-21 | 3.6790元 | 4.4380元 |
| 2026-04-20 | 3.6490元 | 4.4080元 |
| 2026-04-17 | 3.6540元 | 4.4130元 |
| 2026-04-16 | 3.6650元 | 4.4240元 |
| 2026-04-15 | 3.5900元 | 4.3490元 |
| 2026-04-14 | 3.6260元 | 4.3850元 |
| 2026-04-13 | 3.5600元 | 4.3190元 |
| 2026-04-10 | 3.5570元 | 4.3160元 |
| 2026-04-09 | 3.5340元 | 4.2930元 |
| 2026-04-08 | 3.5630元 | 4.3220元 |
| 2026-04-07 | 3.4240元 | 4.1830元 |
| 2026-04-03 | 3.4200元 | 4.1790元 |
| 2026-04-02 | 3.4650元 | 4.2240元 |
| 2026-04-01 | 3.4910元 | 4.2500元 |
| 2026-03-31 | 3.4250元 | 4.1840元 |
| 2026-03-30 | 3.4930元 | 4.2520元 |
| 2026-03-27 | 3.4710元 | 4.2300元 |
| 2026-03-26 | 3.4230元 | 4.1820元 |
| 2026-03-25 | 3.4480元 | 4.2070元 |
| 2026-03-24 | 3.3820元 | 4.1410元 |