嘉实信用债券A(070025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3295元 | 1.7698元 |
| 2026-08-25 | 1.3292元 | 1.7695元 |
| 2026-08-24 | 1.3261元 | 1.7664元 |
| 2026-08-21 | 1.3272元 | 1.7675元 |
| 2026-08-20 | 1.3279元 | 1.7682元 |
| 2026-08-19 | 1.3278元 | 1.7681元 |
| 2026-08-18 | 1.3321元 | 1.7724元 |
| 2026-08-17 | 1.3324元 | 1.7727元 |
| 2026-08-14 | 1.3288元 | 1.7691元 |
| 2026-08-13 | 1.3288元 | 1.7691元 |
| 2026-08-12 | 1.3306元 | 1.7709元 |
| 2026-08-11 | 1.3310元 | 1.7713元 |
| 2026-08-10 | 1.3320元 | 1.7723元 |
| 2026-08-07 | 1.3308元 | 1.7711元 |
| 2026-08-06 | 1.3299元 | 1.7702元 |
| 2026-08-05 | 1.3304元 | 1.7707元 |
| 2026-08-04 | 1.3290元 | 1.7693元 |
| 2026-08-03 | 1.3262元 | 1.7665元 |
| 2026-07-31 | 1.3257元 | 1.7660元 |
| 2026-07-30 | 1.3197元 | 1.7600元 |
| 2026-07-29 | 1.3216元 | 1.7619元 |
| 2026-07-28 | 1.3194元 | 1.7597元 |
| 2026-07-27 | 1.3238元 | 1.7641元 |
| 2026-07-24 | 1.3175元 | 1.7578元 |
| 2026-07-23 | 1.3198元 | 1.7601元 |
| 2026-07-22 | 1.3171元 | 1.7574元 |
| 2026-07-21 | 1.3180元 | 1.7583元 |
| 2026-07-20 | 1.3118元 | 1.7521元 |
| 2026-07-17 | 1.3147元 | 1.7550元 |
| 2026-07-16 | 1.3181元 | 1.7584元 |
| 2026-07-15 | 1.3204元 | 1.7607元 |
| 2026-07-14 | 1.3213元 | 1.7616元 |
| 2026-07-13 | 1.3154元 | 1.7557元 |
| 2026-07-10 | 1.3218元 | 1.7621元 |
| 2026-07-09 | 1.3226元 | 1.7629元 |
| 2026-07-08 | 1.3212元 | 1.7615元 |
| 2026-07-07 | 1.3230元 | 1.7633元 |
| 2026-07-06 | 1.3263元 | 1.7666元 |
| 2026-07-03 | 1.3271元 | 1.7674元 |
| 2026-07-02 | 1.3258元 | 1.7661元 |
| 2026-07-01 | 1.3258元 | 1.7661元 |
| 2026-06-30 | 1.3229元 | 1.7632元 |
| 2026-06-29 | 1.3209元 | 1.7612元 |
| 2026-06-26 | 1.3215元 | 1.7618元 |
| 2026-06-25 | 1.3250元 | 1.7653元 |
| 2026-06-24 | 1.3273元 | 1.7676元 |
| 2026-06-23 | 1.3273元 | 1.7676元 |
| 2026-06-22 | 1.3293元 | 1.7696元 |
| 2026-06-18 | 1.3286元 | 1.7689元 |
| 2026-06-17 | 1.3313元 | 1.7716元 |