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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实信用债券A
(070025.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
赵国英
马丁
基金类型
债券型
成立日期
2011-09-14
总资产规模
11.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3103
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
30.67%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.45%
(779 / 7516)
相关基金:
主从基金:
嘉实信用债券C
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嘉实信用债券A(070025) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实信用债券型证券投资基金
基金简称
嘉实信用债券
基金主代码
070025
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2011-09-14
总份额
12.17亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实信用债券A
嘉实信用债券C
子基金场内简称
子基金代码
070025
070026
子基金份额
8.57亿
份
(
2026-06-30
)
3.60亿
份
(
2026-06-30
)