嘉实信用债券A (070025.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王立芹赵国英马丁基金类型债券型成立日期2011-09-14总资产规模11.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3295元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率6.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (831 / 7430)
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嘉实信用债券A(070025) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-17	2025-09-17	0.0609 元	14.41亿	8,776.52万元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。