嘉实信用债券A(070025) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 11.34亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 16.19亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 18.16亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 24.36亿 | 18.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 19.41亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 28.33亿 | 21.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 28.15亿 | 21.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 35.50亿 | 27.16亿元 | -- |