嘉实信用债券A(070025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,894.58万元 | 0.30% | 561.11万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,354.28万元 | 0.70% | 386.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,214.33万元 | 0.70% | 1,204.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |