嘉实信用债券A(070025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3103元 | 1.7506元 |
| 2026-10-15 | 1.3069元 | 1.7472元 |
| 2026-10-14 | 1.3131元 | 1.7534元 |
| 2026-10-13 | 1.3170元 | 1.7573元 |
| 2026-10-12 | 1.3149元 | 1.7552元 |
| 2026-10-09 | 1.3196元 | 1.7599元 |
| 2026-10-08 | 1.3174元 | 1.7577元 |
| 2026-09-30 | 1.3190元 | 1.7593元 |
| 2026-09-29 | 1.3193元 | 1.7596元 |
| 2026-09-28 | 1.3174元 | 1.7577元 |
| 2026-09-24 | 1.3190元 | 1.7593元 |
| 2026-09-23 | 1.3229元 | 1.7632元 |
| 2026-09-22 | 1.3252元 | 1.7655元 |
| 2026-09-21 | 1.3264元 | 1.7667元 |
| 2026-09-18 | 1.3250元 | 1.7653元 |
| 2026-09-17 | 1.3228元 | 1.7631元 |
| 2026-09-16 | 1.3234元 | 1.7637元 |
| 2026-09-15 | 1.3215元 | 1.7618元 |
| 2026-09-14 | 1.3235元 | 1.7638元 |
| 2026-09-11 | 1.3201元 | 1.7604元 |
| 2026-09-10 | 1.3223元 | 1.7626元 |
| 2026-09-09 | 1.3257元 | 1.7660元 |
| 2026-09-08 | 1.3286元 | 1.7689元 |
| 2026-09-07 | 1.3284元 | 1.7687元 |
| 2026-09-04 | 1.3274元 | 1.7677元 |
| 2026-09-03 | 1.3273元 | 1.7676元 |
| 2026-09-02 | 1.3283元 | 1.7686元 |
| 2026-09-01 | 1.3311元 | 1.7714元 |
| 2026-08-31 | 1.3311元 | 1.7714元 |
| 2026-08-28 | 1.3309元 | 1.7712元 |
| 2026-08-27 | 1.3307元 | 1.7710元 |
| 2026-08-26 | 1.3295元 | 1.7698元 |
| 2026-08-25 | 1.3292元 | 1.7695元 |
| 2026-08-24 | 1.3261元 | 1.7664元 |
| 2026-08-21 | 1.3272元 | 1.7675元 |
| 2026-08-20 | 1.3279元 | 1.7682元 |
| 2026-08-19 | 1.3278元 | 1.7681元 |
| 2026-08-18 | 1.3321元 | 1.7724元 |
| 2026-08-17 | 1.3324元 | 1.7727元 |
| 2026-08-14 | 1.3288元 | 1.7691元 |
| 2026-08-13 | 1.3288元 | 1.7691元 |
| 2026-08-12 | 1.3306元 | 1.7709元 |
| 2026-08-11 | 1.3310元 | 1.7713元 |
| 2026-08-10 | 1.3320元 | 1.7723元 |
| 2026-08-07 | 1.3308元 | 1.7711元 |
| 2026-08-06 | 1.3299元 | 1.7702元 |
| 2026-08-05 | 1.3304元 | 1.7707元 |
| 2026-08-04 | 1.3290元 | 1.7693元 |
| 2026-08-03 | 1.3262元 | 1.7665元 |
| 2026-07-31 | 1.3257元 | 1.7660元 |