嘉实信用债券A(070025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3148元 | 1.7551元 |
| 2026-04-02 | 1.3141元 | 1.7544元 |
| 2026-04-01 | 1.3167元 | 1.7570元 |
| 2026-03-31 | 1.3123元 | 1.7526元 |
| 2026-03-30 | 1.3146元 | 1.7549元 |
| 2026-03-27 | 1.3162元 | 1.7565元 |
| 2026-03-26 | 1.3140元 | 1.7543元 |
| 2026-03-25 | 1.3165元 | 1.7568元 |
| 2026-03-24 | 1.3135元 | 1.7538元 |
| 2026-03-23 | 1.3067元 | 1.7470元 |
| 2026-03-20 | 1.3113元 | 1.7516元 |
| 2026-03-19 | 1.3139元 | 1.7542元 |
| 2026-03-18 | 1.3205元 | 1.7608元 |
| 2026-03-17 | 1.3155元 | 1.7558元 |
| 2026-03-16 | 1.3210元 | 1.7613元 |
| 2026-03-13 | 1.3209元 | 1.7612元 |
| 2026-03-12 | 1.3242元 | 1.7645元 |
| 2026-03-11 | 1.3272元 | 1.7675元 |
| 2026-03-10 | 1.3270元 | 1.7673元 |
| 2026-03-09 | 1.3228元 | 1.7631元 |
| 2026-03-06 | 1.3237元 | 1.7640元 |
| 2026-03-05 | 1.3215元 | 1.7618元 |
| 2026-03-04 | 1.3217元 | 1.7620元 |
| 2026-03-03 | 1.3226元 | 1.7629元 |
| 2026-03-02 | 1.3297元 | 1.7700元 |
| 2026-02-27 | 1.3288元 | 1.7691元 |
| 2026-02-26 | 1.3277元 | 1.7680元 |
| 2026-02-25 | 1.3302元 | 1.7705元 |
| 2026-02-24 | 1.3289元 | 1.7692元 |
| 2026-02-13 | 1.3264元 | 1.7667元 |
| 2026-02-12 | 1.3277元 | 1.7680元 |
| 2026-02-11 | 1.3272元 | 1.7675元 |
| 2026-02-10 | 1.3257元 | 1.7660元 |
| 2026-02-09 | 1.3260元 | 1.7663元 |
| 2026-02-06 | 1.3219元 | 1.7622元 |
| 2026-02-05 | 1.3182元 | 1.7585元 |
| 2026-02-04 | 1.3193元 | 1.7596元 |
| 2026-02-03 | 1.3191元 | 1.7594元 |
| 2026-02-02 | 1.3120元 | 1.7523元 |
| 2026-01-30 | 1.3177元 | 1.7580元 |
| 2026-01-29 | 1.3205元 | 1.7608元 |
| 2026-01-28 | 1.3219元 | 1.7622元 |
| 2026-01-27 | 1.3206元 | 1.7609元 |
| 2026-01-26 | 1.3209元 | 1.7612元 |
| 2026-01-23 | 1.3235元 | 1.7638元 |
| 2026-01-22 | 1.3199元 | 1.7602元 |
| 2026-01-21 | 1.3183元 | 1.7586元 |
| 2026-01-20 | 1.3160元 | 1.7563元 |
| 2026-01-19 | 1.3170元 | 1.7573元 |
| 2026-01-16 | 1.3148元 | 1.7551元 |