嘉实信用债券A(070025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3177元 | 1.7580元 |
| 2026-01-29 | 1.3205元 | 1.7608元 |
| 2026-01-28 | 1.3219元 | 1.7622元 |
| 2026-01-27 | 1.3206元 | 1.7609元 |
| 2026-01-26 | 1.3209元 | 1.7612元 |
| 2026-01-23 | 1.3235元 | 1.7638元 |
| 2026-01-22 | 1.3199元 | 1.7602元 |
| 2026-01-21 | 1.3183元 | 1.7586元 |
| 2026-01-20 | 1.3160元 | 1.7563元 |
| 2026-01-19 | 1.3170元 | 1.7573元 |
| 2026-01-16 | 1.3148元 | 1.7551元 |
| 2026-01-15 | 1.3148元 | 1.7551元 |
| 2026-01-14 | 1.3137元 | 1.7540元 |
| 2026-01-13 | 1.3136元 | 1.7539元 |
| 2026-01-12 | 1.3160元 | 1.7563元 |
| 2026-01-09 | 1.3139元 | 1.7542元 |
| 2026-01-08 | 1.3132元 | 1.7535元 |
| 2026-01-07 | 1.3121元 | 1.7524元 |
| 2026-01-06 | 1.3125元 | 1.7528元 |
| 2026-01-05 | 1.3112元 | 1.7515元 |
| 2025-12-31 | 1.3074元 | 1.7477元 |
| 2025-12-30 | 1.3075元 | 1.7478元 |
| 2025-12-29 | 1.3073元 | 1.7476元 |
| 2025-12-26 | 1.3085元 | 1.7488元 |
| 2025-12-25 | 1.3081元 | 1.7484元 |
| 2025-12-24 | 1.3072元 | 1.7475元 |
| 2025-12-23 | 1.3062元 | 1.7465元 |
| 2025-12-22 | 1.3060元 | 1.7463元 |
| 2025-12-19 | 1.3053元 | 1.7456元 |
| 2025-12-18 | 1.3036元 | 1.7439元 |
| 2025-12-17 | 1.3031元 | 1.7434元 |
| 2025-12-16 | 1.3004元 | 1.7407元 |
| 2025-12-15 | 1.3018元 | 1.7421元 |
| 2025-12-12 | 1.3026元 | 1.7429元 |
| 2025-12-11 | 1.3024元 | 1.7427元 |
| 2025-12-10 | 1.3029元 | 1.7432元 |
| 2025-12-09 | 1.3018元 | 1.7421元 |
| 2025-12-08 | 1.3023元 | 1.7426元 |
| 2025-12-05 | 1.3017元 | 1.7420元 |
| 2025-12-04 | 1.2990元 | 1.7393元 |
| 2025-12-03 | 1.3009元 | 1.7412元 |
| 2025-12-02 | 1.3018元 | 1.7421元 |
| 2025-12-01 | 1.3035元 | 1.7438元 |
| 2025-11-28 | 1.3031元 | 1.7434元 |
| 2025-11-27 | 1.3010元 | 1.7413元 |
| 2025-11-26 | 1.3017元 | 1.7420元 |
| 2025-11-25 | 1.3040元 | 1.7443元 |
| 2025-11-24 | 1.3039元 | 1.7442元 |
| 2025-11-21 | 1.3026元 | 1.7429元 |
| 2025-11-20 | 1.3050元 | 1.7453元 |