嘉实信用债券A(070025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3303元 | 1.7706元 |
| 2026-05-21 | 1.3301元 | 1.7704元 |
| 2026-05-20 | 1.3340元 | 1.7743元 |
| 2026-05-19 | 1.3340元 | 1.7743元 |
| 2026-05-18 | 1.3304元 | 1.7707元 |
| 2026-05-15 | 1.3308元 | 1.7711元 |
| 2026-05-14 | 1.3318元 | 1.7721元 |
| 2026-05-13 | 1.3346元 | 1.7749元 |
| 2026-05-12 | 1.3340元 | 1.7743元 |
| 2026-05-11 | 1.3356元 | 1.7759元 |
| 2026-05-08 | 1.3344元 | 1.7747元 |
| 2026-05-07 | 1.3330元 | 1.7733元 |
| 2026-05-06 | 1.3316元 | 1.7719元 |
| 2026-04-30 | 1.3297元 | 1.7700元 |
| 2026-04-29 | 1.3299元 | 1.7702元 |
| 2026-04-28 | 1.3273元 | 1.7676元 |
| 2026-04-27 | 1.3284元 | 1.7687元 |
| 2026-04-24 | 1.3286元 | 1.7689元 |
| 2026-04-23 | 1.3295元 | 1.7698元 |
| 2026-04-22 | 1.3312元 | 1.7715元 |
| 2026-04-21 | 1.3292元 | 1.7695元 |
| 2026-04-20 | 1.3282元 | 1.7685元 |
| 2026-04-17 | 1.3281元 | 1.7684元 |
| 2026-04-16 | 1.3269元 | 1.7672元 |
| 2026-04-15 | 1.3240元 | 1.7643元 |
| 2026-04-14 | 1.3231元 | 1.7634元 |
| 2026-04-13 | 1.3210元 | 1.7613元 |
| 2026-04-10 | 1.3218元 | 1.7621元 |
| 2026-04-09 | 1.3220元 | 1.7623元 |
| 2026-04-08 | 1.3229元 | 1.7632元 |
| 2026-04-07 | 1.3174元 | 1.7577元 |
| 2026-04-03 | 1.3148元 | 1.7551元 |
| 2026-04-02 | 1.3141元 | 1.7544元 |
| 2026-04-01 | 1.3167元 | 1.7570元 |
| 2026-03-31 | 1.3123元 | 1.7526元 |
| 2026-03-30 | 1.3146元 | 1.7549元 |
| 2026-03-27 | 1.3162元 | 1.7565元 |
| 2026-03-26 | 1.3140元 | 1.7543元 |
| 2026-03-25 | 1.3165元 | 1.7568元 |
| 2026-03-24 | 1.3135元 | 1.7538元 |
| 2026-03-23 | 1.3067元 | 1.7470元 |
| 2026-03-20 | 1.3113元 | 1.7516元 |
| 2026-03-19 | 1.3139元 | 1.7542元 |
| 2026-03-18 | 1.3205元 | 1.7608元 |
| 2026-03-17 | 1.3155元 | 1.7558元 |
| 2026-03-16 | 1.3210元 | 1.7613元 |
| 2026-03-13 | 1.3209元 | 1.7612元 |
| 2026-03-12 | 1.3242元 | 1.7645元 |
| 2026-03-11 | 1.3272元 | 1.7675元 |
| 2026-03-10 | 1.3270元 | 1.7673元 |