嘉实信用债券A(070025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3230元 | 1.7633元 |
| 2026-07-06 | 1.3263元 | 1.7666元 |
| 2026-07-03 | 1.3271元 | 1.7674元 |
| 2026-07-02 | 1.3258元 | 1.7661元 |
| 2026-07-01 | 1.3258元 | 1.7661元 |
| 2026-06-30 | 1.3229元 | 1.7632元 |
| 2026-06-29 | 1.3209元 | 1.7612元 |
| 2026-06-26 | 1.3215元 | 1.7618元 |
| 2026-06-25 | 1.3250元 | 1.7653元 |
| 2026-06-24 | 1.3273元 | 1.7676元 |
| 2026-06-23 | 1.3273元 | 1.7676元 |
| 2026-06-22 | 1.3293元 | 1.7696元 |
| 2026-06-18 | 1.3286元 | 1.7689元 |
| 2026-06-17 | 1.3313元 | 1.7716元 |
| 2026-06-16 | 1.3331元 | 1.7734元 |
| 2026-06-15 | 1.3320元 | 1.7723元 |
| 2026-06-12 | 1.3276元 | 1.7679元 |
| 2026-06-11 | 1.3247元 | 1.7650元 |
| 2026-06-10 | 1.3236元 | 1.7639元 |
| 2026-06-09 | 1.3272元 | 1.7675元 |
| 2026-06-08 | 1.3238元 | 1.7641元 |
| 2026-06-05 | 1.3264元 | 1.7667元 |
| 2026-06-04 | 1.3267元 | 1.7670元 |
| 2026-06-03 | 1.3303元 | 1.7706元 |
| 2026-06-02 | 1.3319元 | 1.7722元 |
| 2026-06-01 | 1.3304元 | 1.7707元 |
| 2026-05-29 | 1.3265元 | 1.7668元 |
| 2026-05-28 | 1.3297元 | 1.7700元 |
| 2026-05-27 | 1.3270元 | 1.7673元 |
| 2026-05-26 | 1.3296元 | 1.7699元 |
| 2026-05-25 | 1.3302元 | 1.7705元 |
| 2026-05-22 | 1.3303元 | 1.7706元 |
| 2026-05-21 | 1.3301元 | 1.7704元 |
| 2026-05-20 | 1.3340元 | 1.7743元 |
| 2026-05-19 | 1.3340元 | 1.7743元 |
| 2026-05-18 | 1.3304元 | 1.7707元 |
| 2026-05-15 | 1.3308元 | 1.7711元 |
| 2026-05-14 | 1.3318元 | 1.7721元 |
| 2026-05-13 | 1.3346元 | 1.7749元 |
| 2026-05-12 | 1.3340元 | 1.7743元 |
| 2026-05-11 | 1.3356元 | 1.7759元 |
| 2026-05-08 | 1.3344元 | 1.7747元 |
| 2026-05-07 | 1.3330元 | 1.7733元 |
| 2026-05-06 | 1.3316元 | 1.7719元 |
| 2026-04-30 | 1.3297元 | 1.7700元 |
| 2026-04-29 | 1.3299元 | 1.7702元 |
| 2026-04-28 | 1.3273元 | 1.7676元 |
| 2026-04-27 | 1.3284元 | 1.7687元 |
| 2026-04-24 | 1.3286元 | 1.7689元 |
| 2026-04-23 | 1.3295元 | 1.7698元 |