嘉实多元债券A(070015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2980元 | 2.0790元 |
| 2026-07-23 | 1.3020元 | 2.0830元 |
| 2026-07-22 | 1.3020元 | 2.0830元 |
| 2026-07-21 | 1.3010元 | 2.0820元 |
| 2026-07-20 | 1.2960元 | 2.0770元 |
| 2026-07-17 | 1.2940元 | 2.0750元 |
| 2026-07-16 | 1.3010元 | 2.0820元 |
| 2026-07-15 | 1.3060元 | 2.0870元 |
| 2026-07-14 | 1.3020元 | 2.0830元 |
| 2026-07-13 | 1.2960元 | 2.0770元 |
| 2026-07-10 | 1.3020元 | 2.0830元 |
| 2026-07-09 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-07-08 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-07-07 | 1.3050元 | 2.0860元 |
| 2026-07-06 | 1.3090元 | 2.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-07-02 | 1.3060元 | 2.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.3090元 | 2.0900元 |
| 2026-06-30 | 1.3020元 | 2.0830元 |
| 2026-06-29 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-06-26 | 1.2970元 | 2.0780元 |
| 2026-06-25 | 1.3040元 | 2.0850元 |
| 2026-06-24 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-06-23 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-06-22 | 1.3060元 | 2.0870元 |
| 2026-06-18 | 1.3010元 | 2.0820元 |
| 2026-06-17 | 1.3050元 | 2.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.3050元 | 2.0860元 |
| 2026-06-15 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.3040元 | 2.0850元 |
| 2026-06-11 | 1.3000元 | 2.0810元 |
| 2026-06-10 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-06-09 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-06-08 | 1.3020元 | 2.0830元 |
| 2026-06-05 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-06-04 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-06-03 | 1.3090元 | 2.0900元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.3120元 | 2.0930元 |
| 2026-05-29 | 1.3100元 | 2.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.3100元 | 2.0910元 |
| 2026-05-27 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-05-26 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-05-25 | 1.3130元 | 2.0940元 |
| 2026-05-22 | 1.3120元 | 2.0930元 |
| 2026-05-21 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.3160元 | 2.0970元 |
| 2026-05-19 | 1.3170元 | 2.0980元 |
| 2026-05-18 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.3160元 | 2.0970元 |