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公告
嘉实多元债券A
(070015.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
董福焱
李宇昂
李卓锴
基金类型
债券型
成立日期
2008-09-10
总资产规模
9.81亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3180
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
91.07%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.53%
(527 / 7237)
相关基金:
主从基金:
嘉实多元债券B
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嘉实多元债券A(070015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实多元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.32
元
9.81亿
7.45亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
10.89亿
8.28亿
元
--
2025-06-30
1.32
元
14.86亿
11.29亿
元
--
2025-03-31
1.30
元
19.48亿
15.00亿
元
--
2024-12-31
1.31
元
15.02亿
11.49亿
元
--
2024-09-30
1.29
元
13.36亿
10.36亿
元
--
2024-06-30
1.22
元
16.54亿
13.60亿
元
--