嘉实多元债券A(070015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 15.08% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 15.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.52亿 | 84.82% |
| (其中) 债券 | 11.52亿 | 84.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.61万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 20.93万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,796.19万 | 7.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,804.00万 | 2.80% |
| 金融业 | 3,324.00万 | 2.45% |
| 建筑业 | 1,522.00万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133.19万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 904.11万 | 0.67% |
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