嘉实多元债券A(070015) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35亿 | 17.79% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 17.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.87亿 | 78.99% |
| (其中) 债券 | 14.87亿 | 78.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 905.68万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 5,156.72万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 8.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,692.83万 | 4.09% |
| 金融业 | 3,879.83万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 3,175.09万 | 1.69% |
| 建筑业 | 1,748.00万 | 0.93% |
| 房地产业 | 762.50万 | 0.41% |
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