估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实多元债券A
(070015.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2008-09-10
总资产规模
9.81亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3150
元
(
2026-04-07
)
基金经理
董福焱
李宇昂
李卓锴
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
91.07%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.52%
(487 / 7238)
相关基金:
主从基金:
嘉实多元债券B
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嘉实多元债券A(070015) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称
嘉实多元债券
基金主代码
070015
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2008-09-10
总份额
11.10亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
嘉实多元债券A
嘉实多元债券B
子基金场内简称
子基金代码
070015
070016
子基金份额
7.45亿
份
(
2025-12-31
)
3.65亿
份
(
2025-12-31
)