嘉实多元债券A(070015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3150元 | 2.0960元 |
| 2026-04-03 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-04-02 | 1.3160元 | 2.0970元 |
| 2026-04-01 | 1.3170元 | 2.0980元 |
| 2026-03-31 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.3100元 | 2.0910元 |
| 2026-03-27 | 1.3100元 | 2.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.3060元 | 2.0870元 |
| 2026-03-25 | 1.3080元 | 2.0890元 |
| 2026-03-24 | 1.3040元 | 2.0850元 |
| 2026-03-23 | 1.2960元 | 2.0770元 |
| 2026-03-20 | 1.3060元 | 2.0870元 |
| 2026-03-19 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-03-18 | 1.3120元 | 2.0930元 |
| 2026-03-17 | 1.3130元 | 2.0940元 |
| 2026-03-16 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-03-13 | 1.3160元 | 2.0970元 |
| 2026-03-12 | 1.3150元 | 2.0960元 |
| 2026-03-11 | 1.3150元 | 2.0960元 |
| 2026-03-10 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-03-09 | 1.3080元 | 2.0890元 |
| 2026-03-06 | 1.3120元 | 2.0930元 |
| 2026-03-05 | 1.3080元 | 2.0890元 |
| 2026-03-04 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-03-03 | 1.3100元 | 2.0910元 |
| 2026-03-02 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-02-27 | 1.3150元 | 2.0960元 |
| 2026-02-26 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-02-25 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-02-24 | 1.3170元 | 2.0980元 |
| 2026-02-13 | 1.3150元 | 2.0960元 |
| 2026-02-12 | 1.3190元 | 2.1000元 |
| 2026-02-11 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-02-10 | 1.3180元 | 2.0990元 |
| 2026-02-09 | 1.3190元 | 2.1000元 |
| 2026-02-06 | 1.3170元 | 2.0980元 |
| 2026-02-05 | 1.3180元 | 2.0990元 |
| 2026-02-04 | 1.3150元 | 2.0960元 |
| 2026-02-03 | 1.3100元 | 2.0910元 |
| 2026-02-02 | 1.3060元 | 2.0870元 |
| 2026-01-30 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-01-29 | 1.3150元 | 2.0960元 |
| 2026-01-28 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-01-27 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-01-26 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-01-23 | 1.3160元 | 2.0970元 |
| 2026-01-22 | 1.3150元 | 2.0960元 |
| 2026-01-21 | 1.3130元 | 2.0940元 |
| 2026-01-20 | 1.3130元 | 2.0940元 |
| 2026-01-19 | 1.3080元 | 2.0890元 |