嘉实多元债券A(070015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3010元 | 2.0820元 |
| 2026-06-17 | 1.3050元 | 2.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.3050元 | 2.0860元 |
| 2026-06-15 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.3040元 | 2.0850元 |
| 2026-06-11 | 1.3000元 | 2.0810元 |
| 2026-06-10 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-06-09 | 1.3030元 | 2.0840元 |
| 2026-06-08 | 1.3020元 | 2.0830元 |
| 2026-06-05 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-06-04 | 1.3070元 | 2.0880元 |
| 2026-06-03 | 1.3090元 | 2.0900元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.3120元 | 2.0930元 |
| 2026-05-29 | 1.3100元 | 2.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.3100元 | 2.0910元 |
| 2026-05-27 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-05-26 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-05-25 | 1.3130元 | 2.0940元 |
| 2026-05-22 | 1.3120元 | 2.0930元 |
| 2026-05-21 | 1.3110元 | 2.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.3160元 | 2.0970元 |
| 2026-05-19 | 1.3170元 | 2.0980元 |
| 2026-05-18 | 1.3140元 | 2.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.3160元 | 2.0970元 |
| 2026-05-14 | 1.3190元 | 2.1000元 |
| 2026-05-13 | 1.3250元 | 2.1060元 |
| 2026-05-12 | 1.3250元 | 2.1060元 |
| 2026-05-11 | 1.3260元 | 2.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.3230元 | 2.1040元 |
| 2026-05-07 | 1.3240元 | 2.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.3210元 | 2.1020元 |
| 2026-04-30 | 1.3220元 | 2.1030元 |
| 2026-04-29 | 1.3230元 | 2.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-04-27 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-04-24 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-04-23 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-04-22 | 1.3210元 | 2.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-04-20 | 1.3190元 | 2.1000元 |
| 2026-04-17 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-04-16 | 1.3200元 | 2.1010元 |
| 2026-04-15 | 1.3190元 | 2.1000元 |
| 2026-04-14 | 1.3180元 | 2.0990元 |
| 2026-04-13 | 1.3170元 | 2.0980元 |
| 2026-04-10 | 1.3180元 | 2.0990元 |
| 2026-04-09 | 1.3170元 | 2.0980元 |
| 2026-04-08 | 1.3210元 | 2.1020元 |
| 2026-04-07 | 1.3150元 | 2.0960元 |