嘉实多元债券A (070015.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2008-09-10总资产规模9.81亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3140元 (2026-04-03) 基金经理董福焱李宇昂李卓锴管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率91.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (483 / 7238)
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嘉实多元债券A(070015) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.0156 元	7.45亿	1,162.48万元	1.18%	1.18%
2024-12-25	2024-12-25	0.02 元	10.36亿	2,072.58万元	1.51%	4.66%
2024-04-18	2024-04-18	0.0395 元	15.52亿	6,132.35万元	3.15%	4.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。