嘉实多元债券A(070015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 790.14万元 | 0.70% | 225.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,484.79万元 | 0.70% | 424.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 913.85万元 | 0.70% | 261.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,562.31万元 | 0.70% | 446.38万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |