嘉实增长混合(070002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 21.6932元 | 22.3842元 |
| 2026-07-09 | 22.6288元 | 23.3198元 |
| 2026-07-08 | 21.8411元 | 22.5321元 |
| 2026-07-07 | 21.9266元 | 22.6176元 |
| 2026-07-06 | 22.1000元 | 22.7910元 |
| 2026-07-03 | 22.2275元 | 22.9185元 |
| 2026-07-02 | 22.1760元 | 22.8670元 |
| 2026-07-01 | 22.8612元 | 23.5522元 |
| 2026-06-30 | 22.8756元 | 23.5666元 |
| 2026-06-29 | 22.2009元 | 22.8919元 |
| 2026-06-26 | 22.0780元 | 22.7690元 |
| 2026-06-25 | 22.4131元 | 23.1041元 |
| 2026-06-24 | 22.2006元 | 22.8916元 |
| 2026-06-23 | 21.7617元 | 22.4527元 |
| 2026-06-22 | 21.9281元 | 22.6191元 |
| 2026-06-18 | 21.6473元 | 22.3383元 |
| 2026-06-17 | 21.3969元 | 22.0879元 |
| 2026-06-16 | 21.0894元 | 21.7804元 |
| 2026-06-15 | 21.1042元 | 21.7952元 |
| 2026-06-12 | 20.4414元 | 21.1324元 |
| 2026-06-11 | 20.4070元 | 21.0980元 |
| 2026-06-10 | 20.4437元 | 21.1347元 |
| 2026-06-09 | 20.8403元 | 21.5313元 |
| 2026-06-08 | 20.4415元 | 21.1325元 |
| 2026-06-05 | 20.9327元 | 21.6237元 |
| 2026-06-04 | 21.3294元 | 22.0204元 |
| 2026-06-03 | 21.1191元 | 21.8101元 |
| 2026-06-02 | 21.1609元 | 21.8519元 |
| 2026-06-01 | 20.9264元 | 21.6174元 |
| 2026-05-29 | 21.1034元 | 21.7944元 |
| 2026-05-28 | 21.6117元 | 22.3027元 |
| 2026-05-27 | 21.3989元 | 22.0899元 |
| 2026-05-26 | 21.4633元 | 22.1543元 |
| 2026-05-25 | 21.5407元 | 22.2317元 |
| 2026-05-22 | 21.3572元 | 22.0482元 |
| 2026-05-21 | 20.8859元 | 21.5769元 |
| 2026-05-20 | 21.3584元 | 22.0494元 |
| 2026-05-19 | 21.2504元 | 21.9414元 |
| 2026-05-18 | 21.0184元 | 21.7094元 |
| 2026-05-15 | 21.0372元 | 21.7282元 |
| 2026-05-14 | 21.0757元 | 21.7667元 |
| 2026-05-13 | 21.5493元 | 22.2403元 |
| 2026-05-12 | 21.2706元 | 21.9616元 |
| 2026-05-11 | 21.2508元 | 21.9418元 |
| 2026-05-08 | 20.9655元 | 21.6565元 |
| 2026-05-07 | 21.0583元 | 21.7493元 |
| 2026-05-06 | 20.7938元 | 21.4848元 |
| 2026-04-30 | 20.5022元 | 21.1932元 |
| 2026-04-29 | 20.3804元 | 21.0714元 |
| 2026-04-28 | 20.2052元 | 20.8962元 |