嘉实增长混合(070002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 20.6381元 | 21.3291元 |
| 2026-08-26 | 20.2997元 | 20.9907元 |
| 2026-08-25 | 20.3672元 | 21.0582元 |
| 2026-08-24 | 20.4424元 | 21.1334元 |
| 2026-08-21 | 20.9316元 | 21.6226元 |
| 2026-08-20 | 20.8787元 | 21.5697元 |
| 2026-08-19 | 20.4716元 | 21.1626元 |
| 2026-08-18 | 21.3844元 | 22.0754元 |
| 2026-08-17 | 21.3551元 | 22.0461元 |
| 2026-08-14 | 20.6807元 | 21.3717元 |
| 2026-08-13 | 20.4722元 | 21.1632元 |
| 2026-08-12 | 20.5020元 | 21.1930元 |
| 2026-08-11 | 20.4844元 | 21.1754元 |
| 2026-08-10 | 20.4659元 | 21.1569元 |
| 2026-08-07 | 20.4654元 | 21.1564元 |
| 2026-08-06 | 20.2138元 | 20.9048元 |
| 2026-08-05 | 20.1641元 | 20.8551元 |
| 2026-08-04 | 19.6728元 | 20.3638元 |
| 2026-08-03 | 19.1102元 | 19.8012元 |
| 2026-07-31 | 19.6402元 | 20.3312元 |
| 2026-07-30 | 19.1400元 | 19.8310元 |
| 2026-07-29 | 19.9977元 | 20.6887元 |
| 2026-07-28 | 19.7401元 | 20.4311元 |
| 2026-07-27 | 20.4570元 | 21.1480元 |
| 2026-07-24 | 19.8794元 | 20.5704元 |
| 2026-07-23 | 19.9023元 | 20.5933元 |
| 2026-07-22 | 19.8650元 | 20.5560元 |
| 2026-07-21 | 20.2713元 | 20.9623元 |
| 2026-07-20 | 19.1878元 | 19.8788元 |
| 2026-07-17 | 19.4001元 | 20.0911元 |
| 2026-07-16 | 20.3870元 | 21.0780元 |
| 2026-07-15 | 20.8119元 | 21.5029元 |
| 2026-07-14 | 21.2846元 | 21.9756元 |
| 2026-07-13 | 20.9634元 | 21.6544元 |
| 2026-07-10 | 21.6932元 | 22.3842元 |
| 2026-07-09 | 22.6288元 | 23.3198元 |
| 2026-07-08 | 21.8411元 | 22.5321元 |
| 2026-07-07 | 21.9266元 | 22.6176元 |
| 2026-07-06 | 22.1000元 | 22.7910元 |
| 2026-07-03 | 22.2275元 | 22.9185元 |
| 2026-07-02 | 22.1760元 | 22.8670元 |
| 2026-07-01 | 22.8612元 | 23.5522元 |
| 2026-06-30 | 22.8756元 | 23.5666元 |
| 2026-06-29 | 22.2009元 | 22.8919元 |
| 2026-06-26 | 22.0780元 | 22.7690元 |
| 2026-06-25 | 22.4131元 | 23.1041元 |
| 2026-06-24 | 22.2006元 | 22.8916元 |
| 2026-06-23 | 21.7617元 | 22.4527元 |
| 2026-06-22 | 21.9281元 | 22.6191元 |
| 2026-06-18 | 21.6473元 | 22.3383元 |