嘉实增长混合(070002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 21.0372元 | 21.7282元 |
| 2026-05-14 | 21.0757元 | 21.7667元 |
| 2026-05-13 | 21.5493元 | 22.2403元 |
| 2026-05-12 | 21.2706元 | 21.9616元 |
| 2026-05-11 | 21.2508元 | 21.9418元 |
| 2026-05-08 | 20.9655元 | 21.6565元 |
| 2026-05-07 | 21.0583元 | 21.7493元 |
| 2026-05-06 | 20.7938元 | 21.4848元 |
| 2026-04-30 | 20.5022元 | 21.1932元 |
| 2026-04-29 | 20.3804元 | 21.0714元 |
| 2026-04-28 | 20.2052元 | 20.8962元 |
| 2026-04-27 | 20.3569元 | 21.0479元 |
| 2026-04-24 | 20.1660元 | 20.8570元 |
| 2026-04-23 | 20.3177元 | 21.0087元 |
| 2026-04-22 | 20.3108元 | 21.0018元 |
| 2026-04-21 | 20.1036元 | 20.7946元 |
| 2026-04-20 | 20.0831元 | 20.7741元 |
| 2026-04-17 | 19.9123元 | 20.6033元 |
| 2026-04-16 | 19.8803元 | 20.5713元 |
| 2026-04-15 | 19.5499元 | 20.2409元 |
| 2026-04-14 | 19.5883元 | 20.2793元 |
| 2026-04-13 | 19.5172元 | 20.2082元 |
| 2026-04-10 | 19.5621元 | 20.2531元 |
| 2026-04-09 | 19.3064元 | 19.9974元 |
| 2026-04-08 | 19.2795元 | 19.9705元 |
| 2026-04-07 | 18.5669元 | 19.2579元 |
| 2026-04-03 | 18.6196元 | 19.3106元 |
| 2026-04-02 | 18.7225元 | 19.4135元 |
| 2026-04-01 | 18.7222元 | 19.4132元 |
| 2026-03-31 | 18.4137元 | 19.1047元 |
| 2026-03-30 | 18.4087元 | 19.0997元 |
| 2026-03-27 | 18.5127元 | 19.2037元 |
| 2026-03-26 | 18.3465元 | 19.0375元 |
| 2026-03-25 | 18.5204元 | 19.2114元 |
| 2026-03-24 | 18.2305元 | 18.9215元 |
| 2026-03-23 | 17.9315元 | 18.6225元 |
| 2026-03-20 | 18.5418元 | 19.2328元 |
| 2026-03-19 | 18.6746元 | 19.3656元 |
| 2026-03-18 | 19.1571元 | 19.8481元 |
| 2026-03-17 | 19.0777元 | 19.7687元 |
| 2026-03-16 | 19.2878元 | 19.9788元 |
| 2026-03-13 | 19.4784元 | 20.1694元 |
| 2026-03-12 | 19.6214元 | 20.3124元 |
| 2026-03-11 | 19.7788元 | 20.4698元 |
| 2026-03-10 | 19.8511元 | 20.5421元 |
| 2026-03-09 | 19.5295元 | 20.2205元 |
| 2026-03-06 | 19.7974元 | 20.4884元 |
| 2026-03-05 | 19.8319元 | 20.5229元 |
| 2026-03-04 | 19.6417元 | 20.3327元 |
| 2026-03-03 | 19.8998元 | 20.5908元 |