嘉实增长混合(070002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 18.7245元 | 19.4055元 |
| 2026-01-06 | 18.7024元 | 19.3834元 |
| 2026-01-05 | 18.3982元 | 19.0792元 |
| 2025-12-31 | 17.9486元 | 18.6296元 |
| 2025-12-30 | 18.0145元 | 18.6955元 |
| 2025-12-29 | 17.9758元 | 18.6568元 |
| 2025-12-26 | 18.1756元 | 18.8566元 |
| 2025-12-25 | 18.0225元 | 18.7035元 |
| 2025-12-24 | 18.0178元 | 18.6988元 |
| 2025-12-23 | 17.8576元 | 18.5386元 |
| 2025-12-22 | 17.7387元 | 18.4197元 |
| 2025-12-19 | 17.5553元 | 18.2363元 |
| 2025-12-18 | 17.4809元 | 18.1619元 |
| 2025-12-17 | 17.6476元 | 18.3286元 |
| 2025-12-16 | 17.3159元 | 17.9969元 |
| 2025-12-15 | 17.5609元 | 18.2419元 |
| 2025-12-12 | 17.7223元 | 18.4033元 |
| 2025-12-11 | 17.3656元 | 18.0466元 |
| 2025-12-10 | 17.4625元 | 18.1435元 |
| 2025-12-09 | 17.3664元 | 18.0474元 |
| 2025-12-08 | 17.5085元 | 18.1895元 |
| 2025-12-05 | 17.3981元 | 18.0791元 |
| 2025-12-04 | 17.1953元 | 17.8763元 |
| 2025-12-03 | 17.2000元 | 17.8810元 |
| 2025-12-02 | 17.2362元 | 17.9172元 |
| 2025-12-01 | 17.3831元 | 18.0641元 |
| 2025-11-28 | 17.1923元 | 17.8733元 |
| 2025-11-27 | 16.9409元 | 17.6219元 |
| 2025-11-26 | 17.0015元 | 17.6825元 |
| 2025-11-25 | 16.9263元 | 17.6073元 |
| 2025-11-24 | 16.7137元 | 17.3947元 |
| 2025-11-21 | 16.7518元 | 17.4328元 |
| 2025-11-20 | 17.2640元 | 17.9450元 |
| 2025-11-19 | 17.4244元 | 18.1054元 |
| 2025-11-18 | 17.4406元 | 18.1216元 |
| 2025-11-17 | 17.5067元 | 18.1877元 |
| 2025-11-14 | 17.4912元 | 18.1722元 |
| 2025-11-13 | 17.6251元 | 18.3061元 |
| 2025-11-12 | 17.4761元 | 18.1571元 |
| 2025-11-11 | 17.4706元 | 18.1516元 |
| 2025-11-10 | 17.6365元 | 18.3175元 |
| 2025-11-07 | 17.6870元 | 18.3680元 |
| 2025-11-06 | 17.6941元 | 18.3751元 |
| 2025-11-05 | 17.4474元 | 18.1284元 |
| 2025-11-04 | 17.4216元 | 18.1026元 |
| 2025-11-03 | 17.5829元 | 18.2639元 |
| 2025-10-31 | 17.6138元 | 18.2948元 |
| 2025-10-30 | 17.7430元 | 18.4240元 |
| 2025-10-29 | 17.8672元 | 18.5482元 |
| 2025-10-28 | 17.7160元 | 18.3970元 |