嘉实增长混合(070002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,725.12万元 | 1.20% | 454.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,330.22万元 | 1.20% | 221.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,695.39万元 | 1.20% | 449.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,352.94万元 | 1.20% | 225.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |