嘉实增长混合(070002) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.88元 | 25.92亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 18.41元 | 22.55亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 17.95元 | 23.33亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 17.99元 | 24.27亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.26元 | 22.02亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 15.34元 | 22.59亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.11元 | 22.71亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 15.53元 | 23.91亿 | 1.54亿元 | -- |