嘉实增长混合 (070002.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理归凯基金类型混合型成立日期2003-07-09总资产规模25.92亿元 (2026-06-30) 基金净值20.6381元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率93.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1184 / 9384)
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嘉实增长混合(070002) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.01 元	1.30亿	130.01万元	0.05%	0.05%
2025-01-15	2025-01-15	0.01 元	1.50亿	150.26万元	0.07%	0.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。