华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.3141元 (2025-12-15) 基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (142 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 7.3141元 | 7.3141元 |
| 2025-12-12 | 7.3497元 | 7.3497元 |
| 2025-12-11 | 7.4976元 | 7.4976元 |
| 2025-12-10 | 7.5300元 | 7.5300元 |
| 2025-12-09 | 7.5011元 | 7.5011元 |
| 2025-12-08 | 7.4886元 | 7.4886元 |
| 2025-12-05 | 7.5059元 | 7.5059元 |
| 2025-12-04 | 7.4728元 | 7.4728元 |
| 2025-12-03 | 7.4829元 | 7.4829元 |
| 2025-12-02 | 7.4717元 | 7.4717元 |
| 2025-12-01 | 7.4074元 | 7.4074元 |
| 2025-11-28 | 7.4372元 | 7.4372元 |
| 2025-11-27 | 7.3794元 | 7.3794元 |
| 2025-11-26 | 7.3811元 | 7.3811元 |
| 2025-11-25 | 7.3203元 | 7.3203元 |
| 2025-11-24 | 7.2803元 | 7.2803元 |
| 2025-11-21 | 7.0976元 | 7.0976元 |
| 2025-11-20 | 7.0461元 | 7.0461元 |
| 2025-11-19 | 7.2139元 | 7.2139元 |
| 2025-11-18 | 7.1725元 | 7.1725元 |
| 2025-11-17 | 7.2550元 | 7.2550元 |
| 2025-11-14 | 7.3185元 | 7.3185元 |
| 2025-11-13 | 7.3189元 | 7.3189元 |
| 2025-11-12 | 7.4689元 | 7.4689元 |
| 2025-11-11 | 7.4778元 | 7.4778元 |
| 2025-11-10 | 7.5001元 | 7.5001元 |
| 2025-11-07 | 7.3396元 | 7.3396元 |
| 2025-11-06 | 7.3630元 | 7.3630元 |
| 2025-11-05 | 7.5084元 | 7.5084元 |
| 2025-11-04 | 7.4563元 | 7.4563元 |
| 2025-11-03 | 7.6109元 | 7.6109元 |
| 2025-10-31 | 7.5822元 | 7.5822元 |
| 2025-10-30 | 7.5463元 | 7.5463元 |
| 2025-10-29 | 7.6574元 | 7.6574元 |
| 2025-10-28 | 7.6292元 | 7.6292元 |
| 2025-10-27 | 7.5769元 | 7.5769元 |
| 2025-10-24 | 7.4484元 | 7.4484元 |
| 2025-10-23 | 7.3729元 | 7.3729元 |
| 2025-10-22 | 7.3141元 | 7.3141元 |
| 2025-10-21 | 7.3846元 | 7.3846元 |
| 2025-10-20 | 7.3929元 | 7.3929元 |
| 2025-10-17 | 7.2971元 | 7.2971元 |
| 2025-10-16 | 7.2525元 | 7.2525元 |
| 2025-10-15 | 7.2813元 | 7.2813元 |
| 2025-10-14 | 7.2360元 | 7.2360元 |
| 2025-10-13 | 7.2839元 | 7.2839元 |
| 2025-10-10 | 7.1350元 | 7.1350元 |
| 2025-10-09 | 7.3968元 | 7.3968元 |
| 2025-09-30 | 7.2729元 | 7.2729元 |
| 2025-09-29 | 7.2563元 | 7.2563元 |