华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.4190元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (113 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 8.4190元 | 8.4190元 |
| 2026-10-12 | 8.4476元 | 8.4476元 |
| 2026-10-09 | 8.5081元 | 8.5081元 |
| 2026-10-08 | 8.4736元 | 8.4736元 |
| 2026-09-29 | 8.3741元 | 8.3741元 |
| 2026-09-28 | 8.3570元 | 8.3570元 |
| 2026-09-24 | 8.4226元 | 8.4226元 |
| 2026-09-23 | 8.4183元 | 8.4183元 |
| 2026-09-22 | 8.4859元 | 8.4859元 |
| 2026-09-21 | 8.4225元 | 8.4225元 |
| 2026-09-18 | 8.1923元 | 8.1923元 |
| 2026-09-17 | 8.1459元 | 8.1459元 |
| 2026-09-16 | 8.0147元 | 8.0147元 |
| 2026-09-15 | 8.0184元 | 8.0184元 |
| 2026-09-14 | 8.0748元 | 8.0748元 |
| 2026-09-11 | 8.1480元 | 8.1480元 |
| 2026-09-10 | 8.0782元 | 8.0782元 |
| 2026-09-09 | 8.1663元 | 8.1663元 |
| 2026-09-08 | 8.1957元 | 8.1957元 |
| 2026-09-07 | 8.2050元 | 8.2050元 |
| 2026-09-04 | 8.2052元 | 8.2052元 |
| 2026-09-03 | 8.1918元 | 8.1918元 |
| 2026-09-02 | 8.1014元 | 8.1014元 |
| 2026-09-01 | 8.0821元 | 8.0821元 |
| 2026-08-31 | 8.1910元 | 8.1910元 |
| 2026-08-28 | 8.1838元 | 8.1838元 |
| 2026-08-27 | 8.2455元 | 8.2455元 |
| 2026-08-26 | 8.1297元 | 8.1297元 |
| 2026-08-25 | 8.1291元 | 8.1291元 |
| 2026-08-24 | 8.0784元 | 8.0784元 |
| 2026-08-21 | 8.1559元 | 8.1559元 |
| 2026-08-20 | 8.1292元 | 8.1292元 |
| 2026-08-19 | 8.1935元 | 8.1935元 |
| 2026-08-18 | 8.2190元 | 8.2190元 |
| 2026-08-17 | 8.3569元 | 8.3569元 |
| 2026-08-14 | 8.3726元 | 8.3726元 |
| 2026-08-13 | 8.3856元 | 8.3856元 |
| 2026-08-12 | 8.2923元 | 8.2923元 |
| 2026-08-11 | 8.2370元 | 8.2370元 |
| 2026-08-10 | 8.2662元 | 8.2662元 |
| 2026-08-07 | 8.2964元 | 8.2964元 |
| 2026-08-06 | 8.1999元 | 8.1999元 |
| 2026-08-05 | 8.2320元 | 8.2320元 |
| 2026-08-04 | 8.3030元 | 8.3030元 |
| 2026-08-03 | 8.0357元 | 8.0357元 |
| 2026-07-31 | 7.8986元 | 7.8986元 |
| 2026-07-30 | 7.8518元 | 7.8518元 |
| 2026-07-29 | 7.6012元 | 7.6012元 |
| 2026-07-28 | 7.7628元 | 7.7628元 |
| 2026-07-27 | 7.8369元 | 7.8369元 |