华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值7.1075元 (2026-04-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (119 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 7.1075元 | 7.1075元 |
| 2026-04-08 | 7.0597元 | 7.0597元 |
| 2026-04-07 | 6.8774元 | 6.8774元 |
| 2026-04-03 | 6.8407元 | 6.8407元 |
| 2026-04-02 | 6.8363元 | 6.8363元 |
| 2026-04-01 | 6.8420元 | 6.8420元 |
| 2026-03-31 | 6.7781元 | 6.7781元 |
| 2026-03-30 | 6.5577元 | 6.5577元 |
| 2026-03-27 | 6.6021元 | 6.6021元 |
| 2026-03-26 | 6.7248元 | 6.7248元 |
| 2026-03-25 | 6.8754元 | 6.8754元 |
| 2026-03-24 | 6.8330元 | 6.8330元 |
| 2026-03-23 | 6.8951元 | 6.8951元 |
| 2026-03-20 | 6.7999元 | 6.7999元 |
| 2026-03-19 | 6.9369元 | 6.9369元 |
| 2026-03-18 | 6.9504元 | 6.9504元 |
| 2026-03-17 | 7.0567元 | 7.0567元 |
| 2026-03-16 | 7.0300元 | 7.0300元 |
| 2026-03-13 | 6.9470元 | 6.9470元 |
| 2026-03-12 | 6.9870元 | 6.9870元 |
| 2026-03-11 | 7.1058元 | 7.1058元 |
| 2026-03-10 | 7.1095元 | 7.1095元 |
| 2026-03-09 | 7.1290元 | 7.1290元 |
| 2026-03-06 | 7.0252元 | 7.0252元 |
| 2026-03-05 | 7.1303元 | 7.1303元 |
| 2026-03-04 | 7.1625元 | 7.1625元 |
| 2026-03-03 | 7.0528元 | 7.0528元 |
| 2026-03-02 | 7.1441元 | 7.1441元 |
| 2026-02-27 | 7.1349元 | 7.1349元 |
| 2026-02-26 | 7.1554元 | 7.1554元 |
| 2026-02-25 | 7.2486元 | 7.2486元 |
| 2026-02-24 | 7.1569元 | 7.1569元 |
| 2026-02-12 | 7.0790元 | 7.0790元 |
| 2026-02-11 | 7.2238元 | 7.2238元 |
| 2026-02-10 | 7.2057元 | 7.2057元 |
| 2026-02-09 | 7.2521元 | 7.2521元 |
| 2026-02-06 | 7.2034元 | 7.2034元 |
| 2026-02-05 | 7.0519元 | 7.0519元 |
| 2026-02-04 | 7.1460元 | 7.1460元 |
| 2026-02-03 | 7.2819元 | 7.2819元 |
| 2026-02-02 | 7.4051元 | 7.4051元 |
| 2026-01-30 | 7.3508元 | 7.3508元 |
| 2026-01-29 | 7.4546元 | 7.4546元 |
| 2026-01-28 | 7.4937元 | 7.4937元 |
| 2026-01-27 | 7.4799元 | 7.4799元 |
| 2026-01-26 | 7.4135元 | 7.4135元 |
| 2026-01-23 | 7.3908元 | 7.3908元 |
| 2026-01-22 | 7.3746元 | 7.3746元 |
| 2026-01-21 | 7.3170元 | 7.3170元 |
| 2026-01-20 | 7.2167元 | 7.2167元 |