华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值7.2057元 (2026-02-10) 基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (145 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 7.2057元 | 7.2057元 |
| 2026-02-09 | 7.2521元 | 7.2521元 |
| 2026-02-06 | 7.2034元 | 7.2034元 |
| 2026-02-05 | 7.0519元 | 7.0519元 |
| 2026-02-04 | 7.1460元 | 7.1460元 |
| 2026-02-03 | 7.2819元 | 7.2819元 |
| 2026-02-02 | 7.4051元 | 7.4051元 |
| 2026-01-30 | 7.3508元 | 7.3508元 |
| 2026-01-29 | 7.4546元 | 7.4546元 |
| 2026-01-28 | 7.4937元 | 7.4937元 |
| 2026-01-27 | 7.4799元 | 7.4799元 |
| 2026-01-26 | 7.4135元 | 7.4135元 |
| 2026-01-23 | 7.3908元 | 7.3908元 |
| 2026-01-22 | 7.3746元 | 7.3746元 |
| 2026-01-21 | 7.3170元 | 7.3170元 |
| 2026-01-20 | 7.2167元 | 7.2167元 |
| 2026-01-19 | 7.3810元 | 7.3810元 |
| 2026-01-16 | 7.3838元 | 7.3838元 |
| 2026-01-15 | 7.3875元 | 7.3875元 |
| 2026-01-14 | 7.3702元 | 7.3702元 |
| 2026-01-13 | 7.4479元 | 7.4479元 |
| 2026-01-12 | 7.4618元 | 7.4618元 |
| 2026-01-09 | 7.4581元 | 7.4581元 |
| 2026-01-08 | 7.3907元 | 7.3907元 |
| 2026-01-07 | 7.4322元 | 7.4322元 |
| 2026-01-06 | 7.4271元 | 7.4271元 |
| 2026-01-05 | 7.3635元 | 7.3635元 |
| 2025-12-30 | 7.3931元 | 7.3931元 |
| 2025-12-29 | 7.4100元 | 7.4100元 |
| 2025-12-26 | 7.4474元 | 7.4474元 |
| 2025-12-25 | 7.4543元 | 7.4543元 |
| 2025-12-24 | 7.4621元 | 7.4621元 |
| 2025-12-23 | 7.4476元 | 7.4476元 |
| 2025-12-22 | 7.4160元 | 7.4160元 |
| 2025-12-19 | 7.3822元 | 7.3822元 |
| 2025-12-18 | 7.2910元 | 7.2910元 |
| 2025-12-17 | 7.1824元 | 7.1824元 |
| 2025-12-16 | 7.3270元 | 7.3270元 |
| 2025-12-15 | 7.3141元 | 7.3141元 |
| 2025-12-12 | 7.3497元 | 7.3497元 |
| 2025-12-11 | 7.4976元 | 7.4976元 |
| 2025-12-10 | 7.5300元 | 7.5300元 |
| 2025-12-09 | 7.5011元 | 7.5011元 |
| 2025-12-08 | 7.4886元 | 7.4886元 |
| 2025-12-05 | 7.5059元 | 7.5059元 |
| 2025-12-04 | 7.4728元 | 7.4728元 |
| 2025-12-03 | 7.4829元 | 7.4829元 |
| 2025-12-02 | 7.4717元 | 7.4717元 |
| 2025-12-01 | 7.4074元 | 7.4074元 |
| 2025-11-28 | 7.4372元 | 7.4372元 |