华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.4190元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (113 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 64.88亿 | 90.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.31亿 | 8.80% |
| 3 | 其他资产 | 6,038.92万 | 0.84% |
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