华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值7.2057元 (2026-02-10) 基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (145 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 55.71亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 51.40亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.75元 | 46.00亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.88元 | 43.69亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.42元 | 53.28亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 41.13亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.05元 | 44.61亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.93亿 | 6.74亿元 | -- |