华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.2444元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (106 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.51% | 2.49% | 142.28万 | 4,079.09元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.01% | 3.99% | 63.00万 | 8,842.15元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.40% | 4.60% | 39.07万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.27% | 9.73% | 39.83万 | 1.34万元 | -- |