华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.4190元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (113 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 167.61万元 | 0.60% | 55.87万元 | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 151.04万元 | 0.60% | 50.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 303.31万元 | 0.60% | 101.10万元 | 0.20% |