华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.4452元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (143 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII）(159632) |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 8.4452元 | 8.4452元 |
| 2026-05-26 | 8.4526元 | 8.4526元 |
| 2026-05-25 | 8.3102元 | 8.3102元 |
| 2026-05-22 | 8.3168元 | 8.3168元 |
| 2026-05-21 | 8.2794元 | 8.2794元 |
| 2026-05-20 | 8.2675元 | 8.2675元 |
| 2026-05-19 | 8.1298元 | 8.1298元 |
| 2026-05-18 | 8.1860元 | 8.1860元 |
| 2026-05-15 | 8.2194元 | 8.2194元 |
| 2026-05-14 | 8.3453元 | 8.3453元 |
| 2026-05-13 | 8.2886元 | 8.2886元 |
| 2026-05-12 | 8.2025元 | 8.2025元 |
| 2026-05-11 | 8.2791元 | 8.2791元 |
| 2026-05-08 | 8.2585元 | 8.2585元 |
| 2026-05-07 | 8.0681元 | 8.0681元 |
| 2026-05-06 | 8.0864元 | 8.0864元 |
| 2026-04-29 | 7.6939元 | 7.6939元 |
| 2026-04-28 | 7.6472元 | 7.6472元 |
| 2026-04-27 | 7.7240元 | 7.7240元 |
| 2026-04-24 | 7.7334元 | 7.7334元 |
| 2026-04-23 | 7.5845元 | 7.5845元 |
| 2026-04-22 | 7.6250元 | 7.6250元 |
| 2026-04-21 | 7.4947元 | 7.4947元 |
| 2026-04-20 | 7.5316元 | 7.5316元 |
| 2026-04-17 | 7.5515元 | 7.5515元 |
| 2026-04-16 | 7.4551元 | 7.4551元 |
| 2026-04-15 | 7.4161元 | 7.4161元 |
| 2026-04-14 | 7.3151元 | 7.3151元 |
| 2026-04-13 | 7.1926元 | 7.1926元 |
| 2026-04-10 | 7.1171元 | 7.1171元 |
| 2026-04-09 | 7.1075元 | 7.1075元 |
| 2026-04-08 | 7.0597元 | 7.0597元 |
| 2026-04-07 | 6.8774元 | 6.8774元 |
| 2026-04-03 | 6.8407元 | 6.8407元 |
| 2026-04-02 | 6.8363元 | 6.8363元 |
| 2026-04-01 | 6.8420元 | 6.8420元 |
| 2026-03-31 | 6.7781元 | 6.7781元 |
| 2026-03-30 | 6.5577元 | 6.5577元 |
| 2026-03-27 | 6.6021元 | 6.6021元 |
| 2026-03-26 | 6.7248元 | 6.7248元 |
| 2026-03-25 | 6.8754元 | 6.8754元 |
| 2026-03-24 | 6.8330元 | 6.8330元 |
| 2026-03-23 | 6.8951元 | 6.8951元 |
| 2026-03-20 | 6.7999元 | 6.7999元 |
| 2026-03-19 | 6.9369元 | 6.9369元 |
| 2026-03-18 | 6.9504元 | 6.9504元 |
| 2026-03-17 | 7.0567元 | 7.0567元 |
| 2026-03-16 | 7.0300元 | 7.0300元 |
| 2026-03-13 | 6.9470元 | 6.9470元 |
| 2026-03-12 | 6.9870元 | 6.9870元 |