华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.3374元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (133 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII）(159632) |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 8.3374元 | 8.3374元 |
| 2026-07-08 | 8.2114元 | 8.2114元 |
| 2026-07-07 | 8.1872元 | 8.1872元 |
| 2026-07-06 | 8.3311元 | 8.3311元 |
| 2026-07-03 | 8.2271元 | 8.2271元 |
| 2026-07-02 | 8.2319元 | 8.2319元 |
| 2026-07-01 | 8.3656元 | 8.3656元 |
| 2026-06-30 | 8.4981元 | 8.4981元 |
| 2026-06-29 | 8.3671元 | 8.3671元 |
| 2026-06-26 | 8.1822元 | 8.1822元 |
| 2026-06-25 | 8.2796元 | 8.2796元 |
| 2026-06-24 | 8.2169元 | 8.2169元 |
| 2026-06-23 | 8.2512元 | 8.2512元 |
| 2026-06-22 | 8.5273元 | 8.5273元 |
| 2026-06-18 | 8.5401元 | 8.5401元 |
| 2026-06-17 | 8.3311元 | 8.3311元 |
| 2026-06-16 | 8.4168元 | 8.4168元 |
| 2026-06-15 | 8.5748元 | 8.5748元 |
| 2026-06-12 | 8.3289元 | 8.3289元 |
| 2026-06-11 | 8.2800元 | 8.2800元 |
| 2026-06-10 | 8.0161元 | 8.0161元 |
| 2026-06-09 | 8.1791元 | 8.1791元 |
| 2026-06-08 | 8.2775元 | 8.2775元 |
| 2026-06-05 | 8.1467元 | 8.1467元 |
| 2026-06-04 | 8.5580元 | 8.5580元 |
| 2026-06-03 | 8.5996元 | 8.5996元 |
| 2026-06-02 | 8.6249元 | 8.6249元 |
| 2026-06-01 | 8.5813元 | 8.5813元 |
| 2026-05-29 | 8.5333元 | 8.5333元 |
| 2026-05-28 | 8.5102元 | 8.5102元 |
| 2026-05-27 | 8.4452元 | 8.4452元 |
| 2026-05-26 | 8.4526元 | 8.4526元 |
| 2026-05-25 | 8.3102元 | 8.3102元 |
| 2026-05-22 | 8.3168元 | 8.3168元 |
| 2026-05-21 | 8.2794元 | 8.2794元 |
| 2026-05-20 | 8.2675元 | 8.2675元 |
| 2026-05-19 | 8.1298元 | 8.1298元 |
| 2026-05-18 | 8.1860元 | 8.1860元 |
| 2026-05-15 | 8.2194元 | 8.2194元 |
| 2026-05-14 | 8.3453元 | 8.3453元 |
| 2026-05-13 | 8.2886元 | 8.2886元 |
| 2026-05-12 | 8.2025元 | 8.2025元 |
| 2026-05-11 | 8.2791元 | 8.2791元 |
| 2026-05-08 | 8.2585元 | 8.2585元 |
| 2026-05-07 | 8.0681元 | 8.0681元 |
| 2026-05-06 | 8.0864元 | 8.0864元 |
| 2026-04-29 | 7.6939元 | 7.6939元 |
| 2026-04-28 | 7.6472元 | 7.6472元 |
| 2026-04-27 | 7.7240元 | 7.7240元 |
| 2026-04-24 | 7.7334元 | 7.7334元 |