华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛吴文明基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (907 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0447元 | 1.6814元 |
| 2026-08-26 | 1.0454元 | 1.6821元 |
| 2026-08-25 | 1.0455元 | 1.6822元 |
| 2026-08-24 | 1.0454元 | 1.6821元 |
| 2026-08-21 | 1.0448元 | 1.6815元 |
| 2026-08-20 | 1.0450元 | 1.6817元 |
| 2026-08-19 | 1.0453元 | 1.6820元 |
| 2026-08-18 | 1.0459元 | 1.6826元 |
| 2026-08-17 | 1.0452元 | 1.6819元 |
| 2026-08-14 | 1.0450元 | 1.6817元 |
| 2026-08-13 | 1.0449元 | 1.6816元 |
| 2026-08-12 | 1.0443元 | 1.6810元 |
| 2026-08-11 | 1.0444元 | 1.6811元 |
| 2026-08-10 | 1.0443元 | 1.6810元 |
| 2026-08-07 | 1.0440元 | 1.6807元 |
| 2026-08-06 | 1.0438元 | 1.6805元 |
| 2026-08-05 | 1.0439元 | 1.6806元 |
| 2026-08-04 | 1.0437元 | 1.6804元 |
| 2026-08-03 | 1.0437元 | 1.6804元 |
| 2026-07-31 | 1.0436元 | 1.6803元 |
| 2026-07-30 | 1.0434元 | 1.6801元 |
| 2026-07-29 | 1.0434元 | 1.6801元 |
| 2026-07-28 | 1.0433元 | 1.6800元 |
| 2026-07-27 | 1.0434元 | 1.6801元 |
| 2026-07-24 | 1.0433元 | 1.6800元 |
| 2026-07-23 | 1.0432元 | 1.6799元 |
| 2026-07-22 | 1.0432元 | 1.6799元 |
| 2026-07-21 | 1.0431元 | 1.6798元 |
| 2026-07-20 | 1.0430元 | 1.6797元 |
| 2026-07-17 | 1.0430元 | 1.6797元 |
| 2026-07-16 | 1.0429元 | 1.6796元 |
| 2026-07-15 | 1.0428元 | 1.6795元 |
| 2026-07-14 | 1.0427元 | 1.6794元 |
| 2026-07-13 | 1.0427元 | 1.6794元 |
| 2026-07-10 | 1.0496元 | 1.6793元 |
| 2026-07-09 | 1.0495元 | 1.6792元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.6792元 |
| 2026-07-07 | 1.0494元 | 1.6791元 |
| 2026-07-06 | 1.0494元 | 1.6791元 |
| 2026-07-03 | 1.0492元 | 1.6789元 |
| 2026-07-02 | 1.0491元 | 1.6788元 |
| 2026-07-01 | 1.0491元 | 1.6788元 |
| 2026-06-30 | 1.0495元 | 1.6792元 |
| 2026-06-29 | 1.0496元 | 1.6793元 |
| 2026-06-26 | 1.0493元 | 1.6790元 |
| 2026-06-25 | 1.0491元 | 1.6788元 |
| 2026-06-24 | 1.0489元 | 1.6786元 |
| 2026-06-23 | 1.0487元 | 1.6784元 |
| 2026-06-22 | 1.0489元 | 1.6786元 |
| 2026-06-18 | 1.0488元 | 1.6785元 |