华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-13) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1038 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0458元 | 1.6675元 |
| 2026-02-12 | 1.0457元 | 1.6674元 |
| 2026-02-11 | 1.0454元 | 1.6671元 |
| 2026-02-10 | 1.0452元 | 1.6669元 |
| 2026-02-09 | 1.0448元 | 1.6665元 |
| 2026-02-06 | 1.0446元 | 1.6663元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.6660元 |
| 2026-02-04 | 1.0441元 | 1.6658元 |
| 2026-02-03 | 1.0441元 | 1.6658元 |
| 2026-02-02 | 1.0441元 | 1.6658元 |
| 2026-01-30 | 1.0439元 | 1.6656元 |
| 2026-01-29 | 1.0438元 | 1.6655元 |
| 2026-01-28 | 1.0437元 | 1.6654元 |
| 2026-01-27 | 1.0436元 | 1.6653元 |
| 2026-01-26 | 1.0436元 | 1.6653元 |
| 2026-01-23 | 1.0433元 | 1.6650元 |
| 2026-01-22 | 1.0430元 | 1.6647元 |
| 2026-01-21 | 1.0428元 | 1.6645元 |
| 2026-01-20 | 1.0426元 | 1.6643元 |
| 2026-01-19 | 1.0424元 | 1.6641元 |
| 2026-01-16 | 1.0422元 | 1.6639元 |
| 2026-01-15 | 1.0420元 | 1.6637元 |
| 2026-01-14 | 1.0418元 | 1.6635元 |
| 2026-01-13 | 1.0418元 | 1.6635元 |
| 2026-01-12 | 1.0417元 | 1.6634元 |
| 2026-01-09 | 1.0415元 | 1.6632元 |
| 2026-01-08 | 1.0415元 | 1.6632元 |
| 2026-01-07 | 1.0414元 | 1.6631元 |
| 2026-01-06 | 1.0416元 | 1.6633元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.6634元 |
| 2025-12-31 | 1.0414元 | 1.6631元 |
| 2025-12-30 | 1.0413元 | 1.6630元 |
| 2025-12-29 | 1.0413元 | 1.6630元 |
| 2025-12-26 | 1.0414元 | 1.6631元 |
| 2025-12-25 | 1.0413元 | 1.6630元 |
| 2025-12-24 | 1.0411元 | 1.6628元 |
| 2025-12-23 | 1.0409元 | 1.6626元 |
| 2025-12-22 | 1.0408元 | 1.6625元 |
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.6624元 |
| 2025-12-18 | 1.0403元 | 1.6620元 |
| 2025-12-17 | 1.0401元 | 1.6618元 |
| 2025-12-16 | 1.0399元 | 1.6616元 |
| 2025-12-15 | 1.0398元 | 1.6615元 |
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.6618元 |
| 2025-12-11 | 1.0401元 | 1.6618元 |
| 2025-12-10 | 1.0399元 | 1.6616元 |
| 2025-12-09 | 1.0397元 | 1.6614元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.6613元 |
| 2025-12-05 | 1.0396元 | 1.6613元 |
| 2025-12-04 | 1.0394元 | 1.6611元 |