华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛吴文明基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-04-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1003 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0444元 | 1.6741元 |
| 2026-04-22 | 1.0447元 | 1.6744元 |
| 2026-04-21 | 1.0444元 | 1.6741元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.6736元 |
| 2026-04-17 | 1.0437元 | 1.6734元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.6730元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.6729元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.6729元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.6728元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.6727元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.6725元 |
| 2026-04-08 | 1.0507元 | 1.6724元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.6723元 |
| 2026-04-03 | 1.0501元 | 1.6718元 |
| 2026-04-02 | 1.0497元 | 1.6714元 |
| 2026-04-01 | 1.0496元 | 1.6713元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.6712元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.6710元 |
| 2026-03-27 | 1.0489元 | 1.6706元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.6704元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.6703元 |
| 2026-03-24 | 1.0485元 | 1.6702元 |
| 2026-03-23 | 1.0483元 | 1.6700元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.6699元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.6698元 |
| 2026-03-18 | 1.0477元 | 1.6694元 |
| 2026-03-17 | 1.0474元 | 1.6691元 |
| 2026-03-16 | 1.0472元 | 1.6689元 |
| 2026-03-13 | 1.0473元 | 1.6690元 |
| 2026-03-12 | 1.0472元 | 1.6689元 |
| 2026-03-11 | 1.0470元 | 1.6687元 |
| 2026-03-10 | 1.0470元 | 1.6687元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.6687元 |
| 2026-03-06 | 1.0472元 | 1.6689元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.6687元 |
| 2026-03-04 | 1.0469元 | 1.6686元 |
| 2026-03-03 | 1.0467元 | 1.6684元 |
| 2026-03-02 | 1.0465元 | 1.6682元 |
| 2026-02-27 | 1.0461元 | 1.6678元 |
| 2026-02-26 | 1.0461元 | 1.6678元 |
| 2026-02-25 | 1.0463元 | 1.6680元 |
| 2026-02-24 | 1.0464元 | 1.6681元 |
| 2026-02-13 | 1.0458元 | 1.6675元 |
| 2026-02-12 | 1.0457元 | 1.6674元 |
| 2026-02-11 | 1.0454元 | 1.6671元 |
| 2026-02-10 | 1.0452元 | 1.6669元 |
| 2026-02-09 | 1.0448元 | 1.6665元 |
| 2026-02-06 | 1.0446元 | 1.6663元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.6660元 |
| 2026-02-04 | 1.0441元 | 1.6658元 |