华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-13) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1042 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.01 元 | 8.06亿 | 806.35万元 | 0.95% | 2.57% |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.007 元 | 7.11亿 | 497.55万元 | 0.67% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.01 元 | 8.33亿 | 832.73万元 | 0.95% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.015 元 | 10.72亿 | 1,607.27万元 | 1.42% | 4.82% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.01 元 | 14.62亿 | 1,461.89万元 | 0.94% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.009 元 | 17.11亿 | 1,540.35万元 | 0.85% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.017 元 | 24.16亿 | 4,107.25万元 | 1.61% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.008 元 | 42.87亿 | 3,429.46万元 | 0.76% | 1.14% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.004 元 | 63.85亿 | 2,553.95万元 | 0.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |