华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛吴文明基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0431元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (899 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安信用四季红债券A(040026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0431元 | 1.6798元 |
| 2026-07-20 | 1.0430元 | 1.6797元 |
| 2026-07-17 | 1.0430元 | 1.6797元 |
| 2026-07-16 | 1.0429元 | 1.6796元 |
| 2026-07-15 | 1.0428元 | 1.6795元 |
| 2026-07-14 | 1.0427元 | 1.6794元 |
| 2026-07-13 | 1.0427元 | 1.6794元 |
| 2026-07-10 | 1.0496元 | 1.6793元 |
| 2026-07-09 | 1.0495元 | 1.6792元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.6792元 |
| 2026-07-07 | 1.0494元 | 1.6791元 |
| 2026-07-06 | 1.0494元 | 1.6791元 |
| 2026-07-03 | 1.0492元 | 1.6789元 |
| 2026-07-02 | 1.0491元 | 1.6788元 |
| 2026-07-01 | 1.0491元 | 1.6788元 |
| 2026-06-30 | 1.0495元 | 1.6792元 |
| 2026-06-29 | 1.0496元 | 1.6793元 |
| 2026-06-26 | 1.0493元 | 1.6790元 |
| 2026-06-25 | 1.0491元 | 1.6788元 |
| 2026-06-24 | 1.0489元 | 1.6786元 |
| 2026-06-23 | 1.0487元 | 1.6784元 |
| 2026-06-22 | 1.0489元 | 1.6786元 |
| 2026-06-18 | 1.0488元 | 1.6785元 |
| 2026-06-17 | 1.0485元 | 1.6782元 |
| 2026-06-16 | 1.0481元 | 1.6778元 |
| 2026-06-15 | 1.0477元 | 1.6774元 |
| 2026-06-12 | 1.0474元 | 1.6771元 |
| 2026-06-11 | 1.0475元 | 1.6772元 |
| 2026-06-10 | 1.0481元 | 1.6778元 |
| 2026-06-09 | 1.0484元 | 1.6781元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.6785元 |
| 2026-06-05 | 1.0491元 | 1.6788元 |
| 2026-06-04 | 1.0493元 | 1.6790元 |
| 2026-06-03 | 1.0490元 | 1.6787元 |
| 2026-06-02 | 1.0490元 | 1.6787元 |
| 2026-06-01 | 1.0489元 | 1.6786元 |
| 2026-05-29 | 1.0484元 | 1.6781元 |
| 2026-05-28 | 1.0482元 | 1.6779元 |
| 2026-05-27 | 1.0478元 | 1.6775元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.6770元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.6766元 |
| 2026-05-22 | 1.0466元 | 1.6763元 |
| 2026-05-21 | 1.0465元 | 1.6762元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.6762元 |
| 2026-05-19 | 1.0462元 | 1.6759元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.6755元 |
| 2026-05-15 | 1.0454元 | 1.6751元 |
| 2026-05-14 | 1.0453元 | 1.6750元 |
| 2026-05-13 | 1.0452元 | 1.6749元 |
| 2026-05-12 | 1.0448元 | 1.6745元 |