华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛吴文明基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0491元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (973 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0491元 | 1.6788元 |
| 2026-06-04 | 1.0493元 | 1.6790元 |
| 2026-06-03 | 1.0490元 | 1.6787元 |
| 2026-06-02 | 1.0490元 | 1.6787元 |
| 2026-06-01 | 1.0489元 | 1.6786元 |
| 2026-05-29 | 1.0484元 | 1.6781元 |
| 2026-05-28 | 1.0482元 | 1.6779元 |
| 2026-05-27 | 1.0478元 | 1.6775元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.6770元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.6766元 |
| 2026-05-22 | 1.0466元 | 1.6763元 |
| 2026-05-21 | 1.0465元 | 1.6762元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.6762元 |
| 2026-05-19 | 1.0462元 | 1.6759元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.6755元 |
| 2026-05-15 | 1.0454元 | 1.6751元 |
| 2026-05-14 | 1.0453元 | 1.6750元 |
| 2026-05-13 | 1.0452元 | 1.6749元 |
| 2026-05-12 | 1.0448元 | 1.6745元 |
| 2026-05-11 | 1.0443元 | 1.6740元 |
| 2026-05-08 | 1.0442元 | 1.6739元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.6738元 |
| 2026-05-06 | 1.0439元 | 1.6736元 |
| 2026-04-30 | 1.0443元 | 1.6740元 |
| 2026-04-29 | 1.0445元 | 1.6742元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.6737元 |
| 2026-04-27 | 1.0436元 | 1.6733元 |
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.6737元 |
| 2026-04-23 | 1.0444元 | 1.6741元 |
| 2026-04-22 | 1.0447元 | 1.6744元 |
| 2026-04-21 | 1.0444元 | 1.6741元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.6736元 |
| 2026-04-17 | 1.0437元 | 1.6734元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.6730元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.6729元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.6729元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.6728元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.6727元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.6725元 |
| 2026-04-08 | 1.0507元 | 1.6724元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.6723元 |
| 2026-04-03 | 1.0501元 | 1.6718元 |
| 2026-04-02 | 1.0497元 | 1.6714元 |
| 2026-04-01 | 1.0496元 | 1.6713元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.6712元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.6710元 |
| 2026-03-27 | 1.0489元 | 1.6706元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.6704元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.6703元 |
| 2026-03-24 | 1.0485元 | 1.6702元 |