华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-13) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1042 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.88亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.39亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8.46亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7.41亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8.78亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.26亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.49亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.02亿 | 17.11亿元 | -- |