华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-13) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1042 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 169.14万元 | 0.40% | 42.29万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 650.74万元 | 0.40% | 162.69万元 | 0.10% |
| 2024-09-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 408.17万元 | 0.40% | 102.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |