华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0401元 (2025-12-17) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (879 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0401元 | 1.6618元 |
| 2025-12-16 | 1.0399元 | 1.6616元 |
| 2025-12-15 | 1.0398元 | 1.6615元 |
| 2025-12-12 | 1.0401元 | 1.6618元 |
| 2025-12-11 | 1.0401元 | 1.6618元 |
| 2025-12-10 | 1.0399元 | 1.6616元 |
| 2025-12-09 | 1.0397元 | 1.6614元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.6613元 |
| 2025-12-05 | 1.0396元 | 1.6613元 |
| 2025-12-04 | 1.0394元 | 1.6611元 |
| 2025-12-03 | 1.0400元 | 1.6617元 |
| 2025-12-02 | 1.0400元 | 1.6617元 |
| 2025-12-01 | 1.0400元 | 1.6617元 |
| 2025-11-28 | 1.0399元 | 1.6616元 |
| 2025-11-27 | 1.0398元 | 1.6615元 |
| 2025-11-26 | 1.0401元 | 1.6618元 |
| 2025-11-25 | 1.0408元 | 1.6625元 |
| 2025-11-24 | 1.0410元 | 1.6627元 |
| 2025-11-21 | 1.0410元 | 1.6627元 |
| 2025-11-20 | 1.0412元 | 1.6629元 |
| 2025-11-19 | 1.0412元 | 1.6629元 |
| 2025-11-18 | 1.0415元 | 1.6632元 |
| 2025-11-17 | 1.0413元 | 1.6630元 |
| 2025-11-14 | 1.0411元 | 1.6628元 |
| 2025-11-13 | 1.0412元 | 1.6629元 |
| 2025-11-12 | 1.0413元 | 1.6630元 |
| 2025-11-11 | 1.0410元 | 1.6627元 |
| 2025-11-10 | 1.0409元 | 1.6626元 |
| 2025-11-07 | 1.0408元 | 1.6625元 |
| 2025-11-06 | 1.0411元 | 1.6628元 |
| 2025-11-05 | 1.0417元 | 1.6634元 |
| 2025-11-04 | 1.0414元 | 1.6631元 |
| 2025-11-03 | 1.0412元 | 1.6629元 |
| 2025-10-31 | 1.0408元 | 1.6625元 |
| 2025-10-30 | 1.0399元 | 1.6616元 |
| 2025-10-29 | 1.0393元 | 1.6610元 |
| 2025-10-28 | 1.0389元 | 1.6606元 |
| 2025-10-27 | 1.0381元 | 1.6598元 |
| 2025-10-24 | 1.0377元 | 1.6594元 |
| 2025-10-23 | 1.0376元 | 1.6593元 |
| 2025-10-22 | 1.0374元 | 1.6591元 |
| 2025-10-21 | 1.0372元 | 1.6589元 |
| 2025-10-20 | 1.0369元 | 1.6586元 |
| 2025-10-17 | 1.0368元 | 1.6585元 |
| 2025-10-16 | 1.0365元 | 1.6582元 |
| 2025-10-15 | 1.0362元 | 1.6579元 |
| 2025-10-14 | 1.0362元 | 1.6579元 |
| 2025-10-13 | 1.0361元 | 1.6578元 |
| 2025-10-10 | 1.0355元 | 1.6572元 |
| 2025-10-09 | 1.0355元 | 1.6572元 |