华安信用四季红债券A (040026.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2011-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-13) 基金经理魏媛媛吴文明管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1038 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安信用四季红债券C 、华安信用四季红债券E |
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.37亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 7.37亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 113.65万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 207.20万 | 0.28% |
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