中信保诚三得益债券D (027882.jj ) 申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2681元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7266 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券A 、中信保诚三得益债券B |
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中信保诚三得益债券D(027882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-20 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-08-13 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-31 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-24 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-22 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-17 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-15 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-14 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-08 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-07 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-02 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-01 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-24 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-18 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-16 | 1.2784元 | 1.2784元 |