中信保诚三得益债券D (027882.jj ) 申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2569元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7341 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券A 、中信保诚三得益债券B |
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中信保诚三得益债券D(027882) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚三得益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中信保诚三得益债券 | ||
| 基金主代码 | 550004 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2008-09-27 | ||
| 总份额 | 17.61亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中信保诚三得益债券A | 中信保诚三得益债券B | 中信保诚三得益债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 550004 | 550005 | 027882 |
| 子基金份额 | 2.44亿 份 (2026-06-30) | 15.02亿 份 (2026-06-30) | 1,567.53万 份 (2026-06-30) |