| (027882.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12基金净值1.2719元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7248 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券(550004) 、中信保诚三得益债券B |
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undefined(027882) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中信保诚三得益债券 | |
| 基金主代码 | 550004 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2008-09-27 | |
| 总份额 | 14.50亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。 | |
| 投资策略 | 1、债券类资产的投资策略本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略，在战略配置上，主要通过对收益率的预期，进行有效的久期管理，实现债券的整体配置；在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择，在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上，获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。2、新股申购策略本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率，考察它们的内在价值以及上市溢价可能，判断新股申购收益率，制定申购策略和卖出策略。一般情况下，本基金对获配新股将择机卖出，以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖出。3、二级市场股票投资策略本基金股票投资将注重基本面研究，选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股，构建组合，以避免单一股票的特定风险。4、衍生金融工具投资策略本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证券的研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。5、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信保诚三得益债券A | 中信保诚三得益债券B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 550004 | 550005 |
| 子基金份额 | 1.56亿 份 (2026-03-31) | 12.93亿 份 (2026-03-31) |