中信保诚三得益债券D (027882.jj ) 申	基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模2,002.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.2681元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7266 / 7430)
相关基金:	主从基金: 中信保诚三得益债券A 、中信保诚三得益债券B
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中信保诚三得益债券D(027882) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚三得益债券D.(027882) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚三得益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.28元	2,002.83万	1,567.53万元	--