| (027882.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12基金净值1.2691元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7258 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券(550004) 、中信保诚三得益债券B |
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undefined(027882) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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