中信保诚三得益债券D (027882.jj ) 申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2569元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7341 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券A 、中信保诚三得益债券B |
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中信保诚三得益债券D(027882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-10-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-10-14 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-10-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-10-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-10-09 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-10-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-30 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-29 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-09-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-09-23 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-09-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-09-21 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-09-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-09-16 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-09-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-14 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-09-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-09-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-09-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-07 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-04 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-03 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-09-02 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-09-01 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-31 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-20 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-08-13 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-31 | 1.2653元 | 1.2653元 |