| (027882.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12基金净值1.2691元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7258 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券(550004) 、中信保诚三得益债券B |
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undefined(027882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-08 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-07 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-02 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-01 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-24 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-18 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-16 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-15 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |