中信保诚三得益债券D (027882.jj ) 申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2681元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7266 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券A 、中信保诚三得益债券B |
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中信保诚三得益债券D(027882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,004.16万元 | 0.70% | 286.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,004.16万元 | 0.70% | 286.90万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 497.64万元 | 0.70% | 142.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 497.64万元 | 0.70% | 142.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,206.46万元 | 0.70% | 344.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,206.46万元 | 0.70% | 344.70万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |