中信保诚三得益债券D (027882.jj ) 申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2681元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7266 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券A 、中信保诚三得益债券B |
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中信保诚三得益债券D(027882) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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