中信保诚三得益债券D (027882.jj ) 申 | 基金经理杨立春吴昊基金类型债券型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2681元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7266 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚三得益债券A 、中信保诚三得益债券B |
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中信保诚三得益债券D(027882) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 8.09% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 8.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.85亿 | 88.80% |
| (其中) 债券 | 21.85亿 | 88.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.15万 | 1.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,579.15万 | 0.64% |
| 5 | 其他资产 | 3,077.77万 | 1.25% |
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