诺安全球收益不动产（QDII）C(027794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-09-14 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-09-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-09-09 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-09-08 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-09-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-09-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-09-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-09-02 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-09-01 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-31 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-27 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-24 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-08-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-08-18 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-14 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-08-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-07 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-06 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-31 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-30 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-28 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-23 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-21 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-14 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |