| (027794.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29基金净值1.3140元 (2026-07-09) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (442 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安全球收益不动产（QDII）(320017) |
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undefined(027794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-08 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-07 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-06 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-03 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-30 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-26 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-25 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-23 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-17 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-15 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-10 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-09 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-04 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-02 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-01 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |