估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027794.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
唐晨
基金类型
QDII
成立日期
2026-05-29
基金净值
1.3400
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
1.50%
管托费用率
0.35%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(368 / 597)
相关基金:
主从基金:
诺安全球收益不动产（QDII）(320017)
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undefined(027794) - 历史资产组合