诺安全球收益不动产（QDII）C (027794.jj ) 申	基金经理唐晨雷欣未基金类型QDII成立日期2026-05-29总资产规模3.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.2550元 (2026-09-16) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (512 / 604)
相关基金:	主从基金: 诺安全球收益不动产（QDII）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

诺安全球收益不动产（QDII）C(027794) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

诺安全球收益不动产（QDII）C.(027794) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

诺安全球收益不动产（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.31元	3.55万	2.70万元	--