| (027794.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29基金净值1.3290元 (2026-07-02) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (403 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安全球收益不动产（QDII）(320017) |
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undefined(027794) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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