诺安全球收益不动产（QDII）C (027794.jj ) 申	基金经理唐晨雷欣未基金类型QDII成立日期2026-05-29总资产规模3.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.2550元 (2026-09-16) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (510 / 604)
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诺安全球收益不动产（QDII）C(027794) - 历史分红派息及拆分数据列表

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