| (027794.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29基金净值1.3300元 (2026-06-25) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (388 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安全球收益不动产（QDII）(320017) |
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undefined(027794) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.06% | 0.94% | 3,549.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 98.13% | 1.87% | 3,868.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.92% | 0.08% | 2,535.00 | -- | -- |