| (027794.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型QDII成立日期2026-05-29基金净值1.3300元 (2026-06-25) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (388 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安全球收益不动产（QDII）(320017) |
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undefined(027794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |