浦银安盛半导体产业混合(027328) (027328.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理秦闻郑敏宏邹江渝基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值1.5252元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率52.25% (277 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛半导体产业混合C |
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浦银安盛半导体产业混合(027328)(027328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-25 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-24 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-23 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-22 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-18 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-17 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |