浦银安盛半导体产业混合A (027328.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理秦闻郑敏宏邹江渝基金类型混合型成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2225元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (733 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛半导体产业混合C |
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浦银安盛半导体产业混合A(027328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-22 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-14 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-13 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-07-10 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-09 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-08 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-07 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-06 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-03 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-02 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-01 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-30 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-29 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-25 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-24 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-23 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-22 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-18 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-17 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |