浦银安盛半导体产业混合(027328) (027328.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理秦闻郑敏宏邹江渝基金类型混合型成立日期2026-05-15基金净值1.4420元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率43.94% (359 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛半导体产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛半导体产业混合(027328)(027328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |